「小米股价暴跌」炒股入门:股市宏观基本面分析包括哪些内容?

2020-03-25 20:54:41

小米股价暴跌炒股入门:股市宏观基本面分析包括哪些内容?

股市宏观基本面分析包括哪些内容?

宏观基本面分析

宏观基本面分析关注的是股市的大环境,主要包括政治、经济、国家政策等多方面内容,可以帮助投资者了解股市变化的大方向。

基本面分析也可以叫做基本分析。基本面分析包含的内容非常广,既包括对宏观方面的政治变动、经济财政政策变化对股市影响的预测和分析,也包括根据企业资产、销售额、收益、市场和管理等因素对上市公司及其所属行业进行的分析。影响股市行情变动的宏观基本面因素主要包括政治、经济、国家政策等方面的变动。

(一) 政治因素对股市的影响

政治与经济是紧密联系在一起的,所以如果发生具有较大影响的国际政治活动,通常都会对国际经济形势产生较大影响,从而股票价格也会产生波动。而在国内来说,如果国家对政治政策进行调整变动,或者是有影响广泛的经济政策以及相关法律法规出台,对股票价格也会产生明显的影响。

国际重大政治事件的发生会直接导致股价出现明显的波动,投资者可以根据不同的政治形势来判断相关公司的股票股价走势,从而采取相对应的投资策略。比如两国之间外交关系的改善,很有可能会使有关跨国公司的股价上升。关心政治的投资者如果在外交关系改善之前,把握机会购进了相关跨国公司的股票,那么可能会获得很明显的收益。但是如果两国外交关系恶化,就可能导致相关跨国公司的股票下跌,如果不关心政治的股民没有预测到这一变化,没有及时卖出,很有可能亏损。如果有战争发生,就会导致相关国家政治经济不稳定,人心动荡,股价会普遍下跌,但是战争对军需行业的影响恰好相反。战事的发生会刺激军需工业的发展,所以与军需工业关系密切的行业或者公司的股票价格就会上涨。如果投资者选择恰当时机购进军需工业及其相关工业的股票,就有可能会获得较大的收益。

如果国内有重大政治事件发生,比如说国家政治政策进行调整变动,或者是有很大社会影响的经济政策以及相关法律法规的出台,都会影响到部分行业公司的正常发展,从而对股市产生重大影响,相应地,股票价格就会出现明显的波动。

(二) 经济政策对股市的影响

如果国家有重大经济政策的变动,则会对股市产生更加直接的影响,股市的反应也更为明显和突出。

比如在不同的经济阶段,国家会颁布不同的相关产业政策、税收政策、货币政策。产业政策方面,对于不同的行业国家可能会有不同的态度,有些行业重点扶持,有些行业可能会限制约束。对于重点扶持、发展的产业,其股票价格就很容易会被推高,而国家限制发展的产业,股票价格则会走低。国家在货币政策方面的调整则会引起市场利率发生变化,市场利率的变化则会引起股价变化;税收政策也能够反映国家对部分重点行业的扶持,如果哪些公司获得享受国家减税免税的优惠政策支持,公司的前景就会被看好,同时股票价格就会出现上升趋势。

(三) 利率变动对股价的影响

利率和股票价格同样有着密切的关系,一般情况下利率上升会导致股价下跌,利率下降会导致股价上涨。

当利率上升的时候,就会导致公司的贷款成本增加,这样会影响到公司的盈利情况,股票价格势必会出现下跌;此外,利率的上升会吸引很大一部分投资者选择银行存款或购买国债,客观上造成投入股市的资金减少,股价也会因此走低。

反之,当利率下降的时候,股票的价格将上升。

(四) 汇率变动对股价的影响

汇率变动主要是通过对进出口的影响间接影响股市的。如果货币升值就有利于进口不利于出口,如果货币贬值则有利于出口不利于进口,从而影响到相关行业的盈利情况,从而引起股价涨跌。

首先,如果某公司的产品主要用于出口,汇率提高时将导致外币升值,那么公司的产品的竞争力将会受到削弱,股价就会下跌;反之股价就会上涨。

其次,如果某公司的产品主要在国内市场销售,但是公司原料却以进口为主,如果汇率提高外币升值将导致公司的原料成本上升,从而影响到公司利润,股价会随之下跌;而当汇率降低外币贬值时,公司的原料成本下降,那么公司的盈利上升,随之股票价格上涨。

对于那些与进出口关系不大的公司,因为其产品主要在国内市场,生产原料也以国内市场为主,那么汇率的变化对其盈利情况影响不大,股票价格也会基本保持不变。

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