「理财头条网」期货市场与股票市场到底有哪些内在联系?

2020-05-02 08:50:18

理财头条网期货市场与股票市场到底有哪些内在联系?

股票的主体还是上市公司,既然是公司,就有产品有盈利模式。商品期货的涨跌,会影响商品的价格,部分上市公司的成本和盈利同时会受影响,从而影响相关股票的价格。

比如,黄金期货上涨,黄金行业的相关股票盈利就会扩大,股票也会相应的上涨。煤炭燃气螺纹相关期货,同样也会影响相关行业的股票。

做股票时可以多关注期货,但并不绝对,有联系但不绝对。

大盘走势,直接影响股指期货的走势,若大盘走势良好,可以做股票。若大盘走势不好,下跌趋势明显,可以在股指期货做空。

两者内在的联系,期货市场既交易股指期货这样以金融市场指数为标的的合约,也有贵金属、农产品、黑色系等以实物资产为标的的合约。

相对来说,股指期货对股票市场的影响主要是指数的影响,股指期货的标的即取自股票市场的大盘指数,如果没有股票市场,也就没有了股指期货,其基本上与上证指数保持同步。而商品期货对股票的影响,则主要是期货合约价格的涨跌对相关题材股票的传递影响。

比如说,黄金期货市场会对A股市场上含有黄金概念的股票具有直接的影响,如果黄金期货大涨,一般来说,具有黄金概念的如园城黄金、荣华实业等股票就会上涨。贵金属期货价格的变化也会对股票市场的有色金属板块造成明显的影响。

特别是由于期货市场有夜盘交易,因此夜盘商品期货价格的走势对隔日股票市场相关概念股就会有一定的指引作用,造成股票高开、低开等,所以在买卖股票时,要看一下其产品或原材料是否与期货市场相关,如果有关的话,当然需要关注一下相关期货合约的走势,如果像通信板块等就不会受期货价格变化的影响,因为通信板块和商品期货的关联性极小。

证券市场是包含股票、基金、债券等证券在内的流通市场,类似于现货市场。

期货市场顾名思义,是“期货”,其实质是流通的以相关资产为标的的合约。

而期货市场既交易像贵金属合约、农产品合约、黑色系合约等以实物资产为标的的合约,又交易像股指期货这样以金融市场指数为标的的合约;前者以实物交割,后者以现金差额交割。

而与证券市场最相关的,就是股指期货合约。

简单点说,期货市场(特指股指期货,下同)依赖于证券市场存在,而期货市场又对证券市场有着重大影响。

期货市场的标的即取自股票市场的大盘指数,如果没有股票市场,也就没有了期货市场,连交易的标的都没有了,那也就没有一个客观的依据对其进行交易;而期货市场具有价格发现作用,从期货市场开盘早于证券市场就能够看出来,期货市场表达了人们对指数的期望价格,属于价格的先行者,影响着人们对于证券市场的预期。

首先,期货标的的品种代表了的是一个产业,如棉花关联纺织,服饰等,钢铁关联着钢铁公司,原油关联着各行各业,汇率关乎进出口企业,随着价格的变化和波动,会影响到相关行业的利润率和利润。也会直接影响股票价格。

其次市场热情传导,比如螺纹就有小股指的称号,股市的热情会传导到某些产品。

最后,期货市场本身就是很多上市公司主营,会影响这些期货公司的利润。

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